Zapytanie cenowe ona świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej 2013-01-31 1351 Art. czytany: 3237 razy FNB.305.1.2013 Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Bliżyn oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest : „Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych” obejmujących miedzy innymi: 1.1.Bieżąca obsługę bankową: Otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych w PLN, a) realizację przelewów w formie elektronicznej na rachunku w ramach banku, b) realizację przelewów w formie elektronicznej do innych banków, c) w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej realizacja przelewu w formie dokumentu papierowego, d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e) wydawanie codziennie wyciągów bankowych , f) wydawanie blankietów czeków, 1.2.Pozostałe usługi bankowe: a) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń c) przechowywanie depozytów, d) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach podstawowych i pomocniczych oparte na zmiennej stawce oprocentowania średniomiesięcznej WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek, pomniejszoną o stałą marżę banku, e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych 1.3.Zapewnienie usługi bankowości elektronicznej, przekazywanie i instalacja wersji aktualizacyjnych oraz świadczenie serwisu oprogramowania. 1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. a) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M miesięcznych złotowych depozytów miedzy bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stała marżę banku ustaloną w wyniku negocjacji. 2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Bliżyn a) Urząd Gminy w Bliżynie, b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie, c) Zespół Szkół w Bliżynie d) Szkoła Podstawowa w Mroczkowie e) Szkoła Podstawowa w Odrowążku 3. Wykonawca nie posiadający siedziby lub oddziału na terenie Gminy Bliżyn zobowiązany jest do podania kosztu codziennego jednokrotnego transportu gotówki wraz z konwojem z banku do siedziby Urzędu Gminy. Brak tej informacji skutkował będzie odrzuceniem oferty. 4. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 roku. 5. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: a) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 – Formularz, b) podpisany załącznik Nr 2 c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). 6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12 lutego 2013 r. do godz. 12,00 w Urzędzie Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, pok. 1 (sekretariat), w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania „Świadczenie usług z zakresu obsługi bankowej budżetu Gminy Bliżyn oraz jednostek organizacyjnych” Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. 7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - 100 %. Do wyliczenia ceny – kosztów obsługi należy przyjąć: Liczba prowadzonych rachunków bankowych – 24 Saldo środków własnych na rachunkach bankowych – 200.000,00 zł Kredyt w rachunku bieżącym – 800.000,00 zł, średnie wykorzystanie kredytu – 400.000,00 zł Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich – 1.800.000,00 zł Wypłaty gotówkowe – 3.010.000,00 zł, Przelewy w formie elektronicznej na rachunki w ramach banku - 5.650 szt. Przelewy w formie elektronicznej do innych banków – 11.160 szt. Liczba wyciągów bankowych – 2.300 szt. Udostępnienie systemu elektronicznej obsługi bankowej Liczba czeków gotówkowych – 300 szt. 8. Osoba do kontaktów : Alina Ołownia - tel. (41) 25 41 172 w.34, 9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie banku.